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排名首尾业绩差出50%!细分赛道、重仓选择成医药主题公募分水岭

来源:证券市场红周刊     时间:2021-11-25 11:58:24

医药主题类公募今年业绩表现分化加剧:截至11月18日收盘,迄今年内表现最好的主动型产品是安信医药健康,该基金的两类份额都在30%一线的水平。从排行榜末端来看,民生加银医药健康的净值下跌约为-19.34%,首尾业绩差距逼近50%。

对比这两只基金季报的重仓持股,可以清楚地发现业绩分水岭的原因所在,以基金的三季报为例,尽管安信医药健康重仓中也有药明康德、泰格医药等细分赛道的龙头股票,但是更多并非绝对意义上的细分标杆也现身重仓名单,前三大重仓股的占比均超过6%,它们分别是普洛药业、一心堂和九洲药业。作为今年1月份成立的次新基金,今年以来上述三股每季均上榜,而普洛药业连续两个季度蝉联第一大重仓股,9月30日时的被持仓市值占净值比已经达到9.56%,创下了一项纪录。作为此前不太受关注的原料药赛道的一家公司,三季报显示公司主营业务收入和归母净利润均实现了同比超10%以上的升幅。

从二级市场看,同样被谢治宇青睐的普洛药业目前年内的涨幅已经达到70%。当然,该基金同样重仓三季的博腾股份年内表现更佳,目前年内的涨幅已经达到135%,而其在CXO赛道中的排序,似乎也要位列药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英之后。

对比来看,民生加银医药健康重仓标的基本都是投资者耳熟能详的医药股,同样看三季度的十大重仓前五大重仓股分别是药明康德、迈瑞医疗、康泰生物、智飞生物、长春高新,这五家的占比均突破了5%,且它们连续多个季度进入十大重仓,但这些公司在二级市场光芒有所收敛。

对此,建信高端医疗股票基金经理潘龙玲在接受《红周刊》记者采访时表示,医药板块从整体估值看已回到相对合理位置,未来2-3年医药股投资重点在创新药和器械相关。

(文章来源:证券市场红周刊)

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